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Intermediary Bank


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8 replies to this topic

#1 Patrick Stoeckli

Patrick Stoeckli

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Posted 29 April 2008 - 19:26

Hallo Adrian, Hast Du eine Lösung für folgende Fall: Beneficiary: XXXX Beneficiary's personal address: Via dei Giuochi Istmici 16, 00194 Rome, Italy Beneficiary bank name: FinecoBank S.p.a. SWIFT: FEBIITM1 Beneficiary account number:000000183545 IBAN: IT86 O030 1503 2000 0000 0183 545 Intermediary Bank: UniCredit Banca SWIFT: UNCRITMM Intermediary Account number: (the bank has just confirmed to me this is not available and necessary for incoming foreign bank wires to my account, only the intermediary's SWIFT is required). oder vielleicht ein Workaround? Danke und schöne Grüsse Patrick

#2 Adrian Meier

Adrian Meier

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Posted 2 May 2008 - 16:02

Hallo Patrick Hast Du das mit der SWIFT-Nummer der IntermediaryBank und der IBAN-Nummer des Kunden bereits probiert? Gruss, Adrian
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#3 José Luis De Oliveira

José Luis De Oliveira

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Posted 29 May 2008 - 15:56

Hi Adrian, I have a question regarding an intermediary bank ... In file DTA, will field 72 of the 830 format is filled with something? Thank you in advance for your reply. Best regards,

#4 Adrian Meier

Adrian Meier

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Posted 2 June 2008 - 22:44

Hi José This should be your own IBAN-Number or your bank account number. HTH, Adrian
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#5 Patrick Stoeckli

Patrick Stoeckli

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Posted 3 June 2008 - 14:12

Hallo Adrian, Gemäss jemandem bei der UBS, Field 72 vom Transaktionsart 830 (Zahlungsinstruktionen für die Bank) kann für die Lieferantenbankangaben benützt werden. Anders gesagt, die Standard-Felder sind mit der Angaben der Intermediary Bank gefüllt und Field 72 ist mit der Angaben der Lieferantenbank gefüllt. Wo kann man die Angaben für Field 72 speichern? Wie kann der swisspayment es berücksichtigen? Gruss Patrick

#6 Adrian Meier

Adrian Meier

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Posted 3 June 2008 - 15:20

Hallo Patrick Ach so, das Feld Nummer 72 ohne Einrechnung der Headerinformationen. Für dieses Feld können 4*30 Zeichen verwendet werden. Die ersten 30 Zeichen haben wir jedoch für die Spesenregelungen reserviert, für was die Felder auch vorgesehen sind. Die restlichen Felder werden nicht genutzt. Somit wäre es denkbar, die restlichen 3*30 Zeichen für andere Informationen zu nutzen. Wo wäre es Deiner Meinung nach sinnvoll, diese zusätzlichen Informationen zu speichern? Mein Vorschlag: Nutzung nichtbenutzter Benutzerfelder in den Geschäftspartnerkonten. Gruss, Adrian
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#7 Patrick Stoeckli

Patrick Stoeckli

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Posted 3 June 2008 - 19:59

Hallo Adrian, UserField2, userfield3, userfield4 können als Zeile 2, 3, 4 im Feld 72 benützt werden. Userfield1 wäre schon für der Swift reserviert. Wie siehst Du es? Gruss Patrick

#8 José Luis De Oliveira

José Luis De Oliveira

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Posted 25 August 2008 - 21:46

Hi Adrian, Have you news of this request? When is it will be avaible? Thank you for your reply... Best regards,

#9 Adrian Meier

Adrian Meier

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Posted 26 August 2008 - 14:21

Hi José I have this issue actual still in my TODO-List. Best regards, Adrian
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